今年受到美國可能加速升息、美中貿易戰惡化,及大盤指數走到相對高檔等因素影響,市場猶如驚弓之鳥,一有風吹草動就出現急跌,讓許多投資人不知所措,不過,專家表示,透過簡單的技術面及籌碼面的觀察,便能早一步發現手上股票是否出現翻空訊號,避開下跌危機。
 
投資人最不想面對的事,就是手上股票下跌!不過,今年受到美國升息、美中貿易戰打不完,加上大盤走到相對高點,都讓股市震盪加劇,股市投資風險也開始增加。
投資達人、豐彥財經執行長謝晨彥表示,今年台股大環境不如去年強勢,部分股票已在去年底出現翻空訊號,投資人如果還持續抱著,恐怕不是一個好的選擇。
但究竟如何觀察股票翻空訊號?謝晨彥說,可以簡單用籌碼面配合技術面觀察。籌碼面看外資是否連續賣超股票3天,技術面上則檢視股價是否跌破月線(20MA)。如果這兩個條件「同時」發生,可以視為一個簡單的翻空訊號,投資人此時便可以降低持股部位、甚至出清,待日後外資連續買超3天,且重新站回月線時再進場,「特別是外資持股比重高的股票,這兩個訊號相對敏感。」
另外,投資人如果不想賣股票,適當的布建避險單也是一個好方法,像是可以利用個股期貨(股期)、期貨來反向做空。謝晨彥強調,布建避險單的目的不是用來賺錢,產生的獲利僅是用來彌補股票下跌的虧損,賺錢的主要來源仍是股票本身及長期領取的股息。
布避險空單後也要留意後續走勢,以個股期貨避險單來說,當發現個股股價漲過進場價的2%,可以將避險空單適時停損出場。
舉例來說,鴻海在去年8月10日就已出現外資連續3天賣超,且股價跌破月線的翻空訊號,當時股價116元便可放空鴻海股期做避險,並設定當股價漲到118元時,將空單停損回補。事實上,外資賣超及破月線訊號出現後,鴻海股價一路走跌,至今已跌至80元附近,若以一口鴻海股期空單計算,獲利達72000元(不含交易成本)。
技術面的訊號外,謝晨彥認為,如果投資人發現,近期將發生重大財經事件,例如美聯準會升息會議、川普談話、美中貿易進度說明等,也可以放避險單,「有買有保佑。」
股票期貨小教室
股票期貨(簡稱股期)是以「個股」為交易標的的「期貨」,為一種期貨商品,其特性如下:
  1. 單位以「口」來計算:1口等於2張股票。
  2. 每月第3個禮拜重新結算:若想持續保留避險單,要在結算完隔日重新進場。
  3. 需存入保證金才能交易:股期的保證金為現貨價格的13.5%,假設一檔股票股價為100元,投資人買進1口該股股期,需存入27,000元的保證金(現貨價格10萬元x 2張x13.5%)。
  4. 報價與個股做連動:假設某檔股票股價100元,該股股期報價理論上也會是100元,而股價漲跌1元,股期也會跟著漲跌1元。但有時會受到市場預期心理、價差及當天波動度等影響,導致股價未跳動,股期報價先跳動。
  5. 計算獲利要乘以2:有別於股價漲1元賺1000元,由於股期的1口代表2張股票,所以當股期的價格每漲1元,是賺2000元。反之,若做空股期,當股期每跌1元,便能獲利2000元。
  6. 交易成本:買賣一次手續費在60元到100元之間。交易稅為10萬分之2。假設台積電股價200元,買進1口台積電期的交易成本為108元(100元手續費+8元交易稅(1張股票20萬元x2張x10萬分之2))
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